提要

最新数据显示，14家百亿级私募出现在上市公司前十大流通股股东名单，合计持股市值超100亿，机械设备、生物医药等板块受青睐。如二季度聚鸣投资等3家百亿级私募增持鸿仕达，鸿仕达上半年营收和净利润同比增长。此外，美诺达、海通发展等也获增持。已披露持仓表明均衡布局成机构共识，有超300亿规模私募持仓聚焦三方向；淡水泉投资认为AI投资将走向“智能平权”下半场，供应链企业有机会；煜德投资表示关注互联网和云计算大厂及低估值优质资产配置价值。【东方财富网链接】

数据眼

从商业银行授信业务角度看，百亿级私募的持仓情况及相关行业数据能为银行提供重要参考。有14家百亿级私募出现在15家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达103.43亿元，且机械设备、医药生物等板块受青睐，这表明这些行业具有一定的投资价值和发展潜力。 以鸿仕达为例，3家百亿级私募增持，分别持有122.37万股、115.82万股和62.59万股，对应市值分别为2.48亿元、2.35亿元和1.27亿元。上半年公司实现营业收入2.72亿元，同比增长38.67%；归母净利润2395.51万元，同比增长332%，且泛半导体领域在手订单增长显著，盈利能力增强。对于这类在行业内表现良好、业绩增长强劲且受私募关注的企业，商业银行在授信业务中可适当给予支持，因为其经营状况良好，还款能力可能较强。 另外，一家管理规模超过300亿元的私募机构持仓聚焦成长属性较强的半导体和AI基础设施、中国先进制造业和科技服务类公司以及偏防守的贵金属和资源类对冲资产。这显示出这些行业未来可能有较好的发展前景。商业银行在授信时可对这些行业内有潜力的企业进行评估，对于符合授信标准的企业提供资金支持，分享行业发展带来的红利。 生物医药企业美诺达、交通运输企业海通发展等在二季度获得百亿级私募增持，说明这些行业也存在投资机会。商业银行在授信业务中可关注这些行业内企业的经营状况和发展趋势，对于有市场竞争力、财务状况良好的企业，可合理安排授信额度，助力企业发展，同时也降低自身的信贷风险。 不过，市场是不断变化的，虽然目前这些行业和企业表现出一定优势，但仍需持续关注行业动态和企业经营变化。如科技股行情转变为基本面驱动，AI投资也在从聚焦算力基建走向“智能平权”阶段，市场机会从单一走向多元。商业银行在授信业务中要根据市场变化及时调整授信策略，确保信贷资产的安全和收益。