提要

玉禾田计划发行可转换公司债券，筹集不超过15亿元，用于环卫设备配置中心项目和补充流动资金。该项目总投资16.72亿元，募集资金将主要用于购置各类环卫作业车辆及设备。随着公司业务的稳定增长和环境卫生管理市场的良好前景，玉禾田预计未来将持续扩大市场份额并提升盈利能力。募集资金将增强公司的财务灵活性和抗风险能力，为业务扩张奠定基础。【证券时报链接】

数据眼

玉禾田计划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过15亿元，投入环卫设备配置中心项目，补充流动资金。环卫设备配置中心项目的投资总额为16.72亿元，拟使用募集资金11.47亿元，主要用于购置环卫车辆及设备，包括洗扫车、清洗车、雾炮车、除雪车等。这些设备的购置将转入公司的固定资产，预计在运营期的各期折旧金额最大约为2.29亿元，占对应期间收入的比重约为3.47%。 随着美丽中国建设和爱国卫生运动的推进，我国环卫产业保持稳定发展。2023年我国环卫市场规模为2971亿元，预计到2029年将发展至6442亿元，年复合增长率超13%。在此背景下，玉禾田的城市运营业务收入在2022年至2024年间分别为43.24亿元、50.67亿元和61.09亿元，年均复合增长率达到18.87%。 公司通过本次募资，旨在提升服务品质和信息化水平，扩大市场占有率，进而增强核心竞争力。募投项目将集中采购环卫设备，为地方环卫服务运营公司提供个性化的智慧装备配置方案，合理配置设备资源，有助于把握环卫服务市场的快速增长。此外，随着业务规模扩大，公司营运资金需求上升，充足的流动资金将支持项目投标和日常经营。通过补充流动资金，玉禾田将增强抗风险能力和财务灵活性，为核心业务增长提供资金支持，推动持续稳定发展。