提要

屯昌县产城融合示范区—基础设施建设工程项目相关批复包括屯昌县行政审批服务局《关于屯昌县产城融合示范区 - 基础设施建设工程项目可行性研究报告的批复》(屯审服项目〔2022〕218号)、《关于屯昌县产城融合示范区 - 基础设施建设工程项目(第一阶段)初步设计及概算的批复》(屯审服项目〔2022〕295号)、《关于屯昌县产城融合示范区 - 基础设施建设工程项目(二期)初步设计及概算的批复》(屯审服项目〔2025〕16号)。项目单位和建设单位均为屯昌县产城融合示范区开发运营有限公司，项目主管单位是屯昌县发展和改革委员会，开工时间为2022年11月。 项目新建20条市政道路，总设计长度19.715公里，土地收储36宗地块，总面积5271亩，计划分三阶段实施。第一阶段建设4条道路，长度2.782公里，土地收储15宗，面积2017亩；第二阶段建设8条道路，长度6.831公里，土地收储13宗，面积2244亩；第三阶段建设8条道路，长度10.101公里，土地收储8宗，面积1010亩。主要建设内容有道路工程、给排水工程等。项目总投资270377.62万元，其中基础设施建设项目(第一阶段)总投资44377.17万元，第一阶段预计2025年完工，第二阶段工程预计完工时间以相关批复或文件为准。 截至2025年，项目已使用专项债券资金41974.48万元，已发行债券规模比例为100%。一期路网项目工程进度完成约100%，于2026年4月29日完成竣工验收，正在完善资料及编制结算书；二期路网项目总体形象进度完成28.04%。 2025年年度目标是累计完成项目总体进度95%，当年已完成100%。2025年已完成支出全部专项债资金14000.00万元，预算执行率100%，按时按质完成了项目进度目标，财政资金使用有效保障工程按时按质完成。项目完成后，项目单位将安排人员管理日常运行，运行后每年有稳定现金流，能保障项目长期有效运行。 项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要是土地出让收入与经营性收入。土地出让收入根据屯昌县城北片区附近可出让地块计算，土地价格增长率按2017 - 2024年海南省平均GDP增长率5.83%计取，预计出让收入151039.85万元；路灯广告收入运营期第一年为76.5万元，第二年到第五年每年85.5万元，第六年到第十年每年89.78万元。运营成本包括土地出让计提基金和运营维护成本，土地出让需计提5%被征地农民基本养老保险统筹准备金、出让收益10%的保障性安居工程资金；路灯运营维护成本首年3万元，第二年到第五年3.15万元，第六年到第十年3.31万元。 债券存续期(2022 - 2040年)内各年现金净流量可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，专项债券到期偿还当年本息后，仍有70110.93万元累计现金结余，综合本息覆盖率2.02，本息覆盖倍数1.90。 项目存在一些风险，施工进度或运营方面有项目管理风险和工程事故风险；收益方面有经济环境风险、利率波动风险和资金管理风险。后续计划是2026年底完成基础设施一期竣工结算，推动二期建设，总体形象进度完成50%。同时要加强管理、编制绩效目标、借助平台监控资金。绩效目标自评总分96分，项目整体绩效优秀，达到预期目标，能弥补产业园区基建短板，夯实自贸港建设公共设施基础。【屯昌县人民政府链接】

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