提要

据经济导报近日消息 日照市土地发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行8亿元私募公司债券项目状态更新为“已反馈” 受理日期为2025年10月27日 计划管理人为甬兴证券 该公司是市属商业一类国有企业 截至2025年末资产总额109.3亿元 2026年一季度资产总额为113.55亿元 公司存货占比较大 应收账款增加 总负债82.44亿元 资产负债率约72.7% 还存续两笔余额共计10亿元债务融资工具链接

商机眼

日照市土地发展集团有限公司在绿色金融相关领域展现出一系列数据情况。该集团2025年面向专业投资者非公开发行公司债券拟发行金额8亿元，受理日期为2025年10月27日。其成立于2016年，注册资本5亿元人民币。截至2025年末，公司资产总额109.3亿元，缴纳税费4250.33万元，营业收入23.49亿元，净利润7976.22万元，货币资金为1.15亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债合计为33.65亿元，有息债务合计约61.67亿元，其中长期借款23.04亿元、应付债券4.98亿元。 2026年一季度，公司资产总额为113.55亿元，营业收入4.37亿元，净利润1301万元，经营现金流净额为54.62万元。公司存货高达22.43亿元，应收账款为8.63亿元。总负债82.44亿元，资产负债率约为72.7%，其中短期借款为22.46亿元（较年初的21.63亿元有所增加），叠加即将到期、需在一年内偿还的非流动负债11.34亿元，短期有息债务总规模逼近34亿元，长期借款为25.56亿元，应付债券4.98亿元，带息债务合计53亿元。 此外，日照土地还存续两笔债务融资工具，余额共计10亿元，“21日照土地PPN001”发行金额5亿元，“24日照土地MTN001”发行金额5亿元，票面利率3.07%。 在企业资质方面，创建国家级高新技术企业4家，国家科技型中小企业1家；省级专精特新企业2家、省级科技型中小企业3家、创新型中小企业4家、全省生产性服务领军企业1家，山东省新材料领军企业1家，省级新型建筑工业化产业基地、装配式建筑产业基地各1处；市级绿色工厂2处。