提要

据时代周报8月消息上市公司半年报披露社保基金、险资等长线资金二季度持仓情况浮出水面汇金公司、证金公司退出贵州茅台等多家A股上市公司前十大股东行列社保基金持仓延续稳健风格偏好业绩确定性强、估值性价比突出标的二季度新进12只个股险资二季度重仓41家公司偏好周期股和高股息板块专家认为社保与险资重塑资本市场生态推动投资逻辑向基本面回归往后看长线资金将延续“价值底仓搭配成长布局”配置逻辑【新浪产经链接】

商机眼

截至8月14日，33家A股上市公司前十大流通股东出现社保基金身影，总市值超110亿元，12只为二季度新进个股。社保基金持仓市值111.92亿元，持股市值最高的鹏鼎控股，全国社保基金416组合、103组合共持有2866.52万股，总市值超30亿元，与一季度相比持股数量减少1994.64万股，今年上半年涨幅超110%，年内涨幅仍达92%。江河集团获社保基金加仓最多，截至二季度末，全国社保基金16011组合、16012组合共持有5605.43万股，环比增加2299.49万股，持股市值超4.5亿元。社保基金二季度新进12只个股，4只持股市值在2亿元以上，全国社保基金16032组合、17022组合新进中化国际第五、第六大股东之列，共持有3164.78万股。二季度末，全国社保基金412组合持有摩尔线程16.02万股，持股市值1.14亿元，该公司2026年上半年归母净利润亏损0.12亿元。 险资方面，二季度41家公司获重仓，持股总市值超260亿元。海康威视被重仓市值最高，二季度末，中国人寿股份相关产品持有1.7亿股，环比增加25.06万股，总市值达58亿元。有色金属、化工等周期股增持幅度大，神火股份、华峰化学、西部矿业持仓变化均在3000万股以上，二季度末险资共持有神火股份6354.01万股。中国人寿股份相关产品新进中国移动第六大股东，共持有2847.42万股，持股市值超24亿元，2026年中期将派发股息544.26亿元，股息率达4.90%。 社保基金采取分散布局思路，兼顾科技成长等方向；险资兼顾分红收益与周期弹性。往后看，长线资金延续“价值底仓搭配成长布局”逻辑，高股息资产为底仓，新质生产力相关产业如硬科技等细分赛道将迎资金布局。